Pagamentos (Contas a Pagar)

Enquanto a tela Transações mostra o dinheiro que entra na sua agência (vendas para os seus clientes), a tela Pagamentos controla o dinheiro que sai — ou seja, tudo o que você deve pagar aos seus fornecedores (hotéis, transporte, guias, etc.).

Para acessar, clique em Pagamentos no menu lateral, dentro do grupo Financeiro.

De onde vêm os Pagamentos?

Existem duas formas de um registro aparecer nesta lista:

1. Automaticamente, a partir de uma viagem: Quando você gera um pagamento na aba Custos de uma Viagem (por exemplo, o valor devido a um hotel), o sistema cria o registro aqui automaticamente, já vinculado àquele custo.
2. Manualmente: Você também pode clicar em "Criar" nesta própria tela para registrar uma conta a pagar avulsa, sem vínculo com uma viagem específica.

Campos do formulário

• Método de pagamento: Como esse valor será pago ao fornecedor — Boleto, Cartão de crédito, Dinheiro ou PIX.
• Parcelas: Em quantas vezes esse valor será pago. Ao mudar esse número, o sistema recalcula automaticamente o valor de cada parcela.
• Data de vencimento: Quando o pagamento (ou a primeira parcela) vence.
• Valor total: O valor total a ser pago.
• Valor pago por parcela: Preencha aqui o valor efetivamente pago em cada parcela, à medida que você for quitando.
• Data do pagamento: A data em que o pagamento foi de fato realizado.
• Status: A situação atual do pagamento — Pendente, Parcialmente Pago, Pago ou Cancelado.
• Descrição: Um campo livre para anotações sobre esse pagamento.

Campos travados após o primeiro pagamento

Assim que você registra o primeiro pagamento (ou anexa algum arquivo) em um registro, o sistema trava os campos de Método de pagamento, Parcelas, Data de vencimento e Valor total — eles não podem mais ser editados diretamente, para preservar o histórico financeiro. Se você precisar corrigir o parcelamento ou o valor total depois disso, cancele o registro atual e gere um novo.

Anexos

Assim como na tela de Clientes, você pode anexar arquivos a um pagamento (por exemplo, o boleto ou a nota fiscal do fornecedor) na aba Anexos, dentro da edição do registro. Os tipos aceitos e o limite de tamanho são os mesmos: imagens, PDF, planilhas, documentos de texto e apresentações, até 2MB por arquivo.

Listagem e filtros

Na tela principal, cada linha mostra o Código, o Valor total, o Valor pago, o Parcelamento (À vista ou 1/3, 2/3...), as datas de vencimento e pagamento, o Status e a Origem — um link que leva direto para a viagem ou custo que gerou aquele pagamento, quando aplicável.

Pagamentos parcelados aparecem agrupados: todas as parcelas do mesmo pagamento ficam juntas na listagem, sob o mesmo código.

Como filtrar os pagamentos

Por padrão, a lista mostra os pagamentos com status Pendente, Pago e Parcialmente Pago. Use o filtro de Status para ver também os Cancelados, ou para restringir a apenas um status específico.

Para buscas mais detalhadas, use o filtro avançado (ícone de funil), que permite combinar um período de Data de vencimento, Data de pagamento e se o pagamento já foi Efetuado ou está Pendente.